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興盛網招商安益靈活配置混合A: 招商安益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新

招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新編制日期：2025 年 7 月 9 日送出日期：2025 年 7 月 16 日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產品概況招商安益靈活配置基金簡稱基金代碼 001531 混合招商安益靈活配置下屬基金簡稱下屬基金代碼 001531 混合 A 招商基金管理有限中國建設銀行股份基金管理人基金托管人公司有限公司基金合同生效日 2018 年 7 月 17 日基金類型混合型交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔任本基金基基金經理蔡宇濱金經理的日期證券從業日期 2009 年 11 月 6 日招商安益靈活配置混合型證券投資基金由招商安益保本混合型證其他券投資基金變更而來。二、基金投資與凈值表現（一）投資目標與投資策略投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。本基金通過將基金資產在不同投資資產類別之間靈活配置，在控制下行投資目標風險的前提下為投資人獲取穩健回報。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的 A 股股票和存托憑證（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（含中小企業私募債、地方政府債券等）、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關投資范圍規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產的 0%-95%，投資于權證的比例為基金資產凈值的 0%-3%，本基金每個交易日日終在扣除股指期招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨的投資比例遵循國家相關法律法規。本基金在大類資產配置過程中，注重平衡投資的收益和風險水平，以實現基金份額凈值的穩定增長。具體投資策略包括：1、資產配置策略；2、個股投資策略；3、債券（不含可轉換公司債）投資策略；4、可轉換公主要投資策略司債投資策略；5、中小企業私募債的投資策略；6、資產證券化產品投資策略；7、權證投資策略；8、股指期貨投資策略；9、存托憑證投資策略。業績比較基準滬深 300 指數收益率×60%+中債綜合（全價）指數收益率×40% 本基金是混合型基金，在證券投資基金中屬于預期風險收益水平中等的投資品種，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。根據 2017 年 7 月 1 日施行的《證券期貨投資者適當性管理風險收益特征辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構最新的評級結果為準。（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新注：1.基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。三、投資本基金涉及的費用（一）基金銷售相關費用以下費用在申購/贖回基金過程中收取：份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率備注 /持有期限（N） M 萬元申購費（前收費）萬元 N 贖回費 30 天≤ N 注：基金管理人可以針對特定投資人（如養老金客戶等）開展費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新（二）基金運作相關費用以下費用將從基金資產中扣除：費用類別收費方式/年費率或金額收取方管理費年費率：1.20% 基金管理人和銷售機構托管費年費率：0.20% 基金托管人銷售服務費 - 銷售機構審計費用年費用金額：20,000.00 元會計師事務所信息披露費年費用金額：120,000.00 元規定披露報刊指數許可使用費 - 指數編制公司《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶其他費用及維護費用等費用，以及按相關服務機構照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除；估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。（三）基金運作綜合費用測算若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：基金運作綜合費率（年化） - 1.45% 注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。四、風險揭示與重要提示（一）風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。一）本基金特定風險如下：產的 0%-95%，具有對股票市場的系統性風險，不能完全規避市場下跌的風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本公司將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。業采用非公開方式發行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負面影響和損失。本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。二）本基金面臨的其他風險如下：（4）上市公司經營風險；（5）購買力風險；產的流動性風險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施；（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；他風險。具體內容詳見本基金《招募說明書》。（二）重要提示中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資本基金。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則招商安益靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）基金產品資料概要更新進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費、律師費由敗訴方承擔。基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。五、其他資料查詢方式以下資料詳見基金管理人網站 www.cmfchina.com 客服電話：400-887-9555 ● 《招商安益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《招商安益靈活配置混合型證券投資基金托管協議》、《招商安益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 ● 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告 ● 基金份額凈值 ● 基金銷售機構及聯系方式 ● 其他重要資料六、其他情況說明無

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