招商安榮靈活配置混合型證券投資基金（C 類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商安榮靈活配置混合型證券投資基金（C 類份額）基金產(chǎn)品
資料概要更新
編制日期：2025 年 7 月 14 日
送出日期：2025 年 7 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商安榮靈活配置
基金簡稱 基金代碼 002776
混合
招商安榮靈活配置
下屬基金簡稱 下屬基金代碼 002777
混合 C
招商基金管理有限 中國民生銀行股份
基金管理人 基金托管人
公司 有限公司
基金合同生效日 2018 年 7 月 17 日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
基金經(jīng)理 程泉璋 金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2017 年 6 月 28 日
招商安榮靈活配置混合型證券投資基金由招商安榮保本混合型證
其他
券投資基金變更而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一） 投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
本基金通過將基金資產(chǎn)在不同投資資產(chǎn)類別之間靈活配置，在控制下行
投資目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資
的股票）、債券（含國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、中小企業(yè)
私募債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超
短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定
投資范圍
收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金、權(quán)證、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的 0%-95%，投資于權(quán)證的比例為基
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金資產(chǎn)凈值的 0%-3%，本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國
債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的
現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金在大類資產(chǎn)配置過程中，注重平衡投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平，以實(shí)
現(xiàn)基金份額凈值的穩(wěn)定增長。
主要投資策略 具體包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券（不含可轉(zhuǎn)換
公司債）投資策略；4、可轉(zhuǎn)換公司債投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資
策略；6、權(quán)證投資策略；7、期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 50%×滬深 300 指數(shù)收益率+50%×中債綜合指數(shù)收益率
本基金是混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金，低于股票型基金。
（二） 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三） 自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
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注：1.基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際期限計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
/持有期限（N）
N 贖回費(fèi) 30 天≤ N 注：本基金 C 類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（二） 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 年費(fèi)率：0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 年費(fèi)率：0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 年費(fèi)率：0.80% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 年費(fèi)用金額：10,000.00 元 會計(jì)師事務(wù)所
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信息披露費(fèi) 年費(fèi)用金額：120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - 指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持
有人大會費(fèi)用、基金的證券
交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶
其他費(fèi)用 及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三） 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
- 1.67%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一） 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險(xiǎn)如下：
具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在市場大幅上漲時(shí)也不能保
證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價(jià)主要源
自于對掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為
劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?估值有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨、國債期貨均采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利
行情時(shí)，基礎(chǔ)資產(chǎn)的微小變動(dòng)就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨、國債期貨均
采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可
能給投資帶來重大損失。
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資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。本公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，
請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用
風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)采用非公開方式發(fā)行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)債主體信用質(zhì)量惡化時(shí)，受市場流動(dòng)性所限，本基金可能無法賣出所持有的
中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值帶來更大的負(fù)面影響和損失。
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。例如：回購交易中，
交易對手在回購到期時(shí)不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；回購利
率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組合風(fēng)
險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；債券回購在對基金組合收益進(jìn)行放大的同時(shí)，也放大了基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)
差），基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會加大；回購比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對基金凈值造成
損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險(xiǎn)，因處置
價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等的不確定，可能會給基金資產(chǎn)造成損失。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)如下：
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；
產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估；（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）實(shí)施備用的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
他風(fēng)險(xiǎn)。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二） 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。基金投資者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)、
律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
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五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站 www.cmfchina.com 客服電話：400-887-9555
● 《招商安榮靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、
《招商安榮靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商安榮靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
● 定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
● 基金份額凈值
● 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
● 其他重要資料
六、其他情況說明
無
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